基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券专精特新股票A(015429) |
净值：
0.6065
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：0.6065 | 2024-07-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688522 | 纳睿雷达 | 42,029.00 | 2,605,377.71 | 4.83 |
| 688037 | 芯源微 | 21,888.00 | 2,445,327.36 | 4.53 |
| 301030 | 仕净科技 | 41,800.00 | 2,333,276.00 | 4.32 |
| 688408 | 中信博 | 24,542.00 | 2,204,607.86 | 4.09 |
| 688159 | 有方科技 | 38,888.00 | 1,802,847.68 | 3.34 |
| 001309 | 德明利 | 12,600.00 | 1,707,426.00 | 3.16 |
| 688503 | 聚和材料 | 27,564.00 | 1,587,410.76 | 2.94 |
| 688063 | 派能科技 | 15,669.00 | 1,376,051.58 | 2.55 |
| 601702 | 华峰铝业 | 71,400.00 | 1,339,464.00 | 2.48 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 94,700.00 | 1,323,906.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,723,984.38 | 66.21 | 85.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,180,609.94 | 7.75 | 10.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,733,657.72 | 3.21 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 77.17 | - | 23.98 | 53,956,159.73 |
| 2023-12-31 | 89.17 | - | 11.08 | 56,739,503.05 |
| 2023-09-30 | 88.18 | - | 12.98 | 64,420,864.71 |
| 2023-06-30 | 87.38 | - | 16.38 | 73,865,567.40 |
| 2023-03-31 | 92.00 | - | 10.23 | 100,449,082.51 |
微信公众号
证券之星APP
