基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴月月享30天持有短债C(015427) |
净值：
1.0876
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0876 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.55 | 0.48 | 283,648,183.13 |
| 2025-03-31 | - | 137.82 | 0.87 | 255,807,993.64 |
| 2024-12-31 | - | 137.45 | 0.22 | 387,972,173.01 |
| 2024-09-30 | - | 138.39 | 0.29 | 896,524,646.50 |
| 2024-06-30 | - | 123.65 | 0.31 | 1,271,600,951.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 306 | 1.84 |
| 2022-05-09 | - | 王明欣 | 1176 | 8.73 |
| 2023-10-31 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 519 | 4.74 |
| 2022-04-26 | 2022-05-09 | 陈晨 | 13 | 0.03 |
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