首页 > 基金> 东吴月月享30天持有短债A(015426)

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东吴月月享30天持有短债A

(015426)

净值：

1.0947

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0947

2025-07-25

净值走势

东吴月月享30天持有短债A(015426)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0947	-0.02%
2025-07-24	1.0949	-0.03%
2025-07-23	1.0952	-0.03%
2025-07-22	1.0955	0.00%
2025-07-21	1.0955	0.01%
2025-07-18	1.0954	0.01%
2025-07-17	1.0953	0.01%
2025-07-16	1.0952	0.01%

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基金情况

基金全称	东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司	东吴基金
基金经理	王明欣邵笛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.74亿元	份额规模	0.6794亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.10%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	6.96%

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基金要闻

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东吴月月享30天持有短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.55	0.48	283,648,183.13
2025-03-31	-	137.82	0.87	255,807,993.64
2024-12-31	-	137.45	0.22	387,972,173.01
2024-09-30	-	138.39	0.29	896,524,646.50
2024-06-30	-	123.65	0.31	1,271,600,951.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-25	-	邵笛	306	2.01
2022-05-09	-	王明欣	1176	9.43
2023-10-31	2025-04-02	侯慧娣	519	5.05
2022-04-26	2022-05-09	陈晨	13	0.04

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基金公告

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