首页 > 基金> 浦银安盛普裕一年定开债券(015423)

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浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)

净值：

1.0669

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1049

2025-05-20

净值走势

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0669	-0.02%
2025-05-19	1.0671	0.08%
2025-05-16	1.0663	-0.03%
2025-05-15	1.0666	-0.08%
2025-05-14	1.0675	-0.07%
2025-05-13	1.0682	0.11%
2025-05-12	1.0670	-0.19%
2025-05-09	1.0690	0.02%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	16.98亿元	份额规模	16.0200亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.10%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	4.09%
最近两年	7.79%

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基金要闻

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浦银安盛普裕一年定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.82	0.22	1,698,264,352.45
2024-12-31	-	102.25	0.03	1,706,298,940.65
2024-09-30	-	93.36	0.01	1,662,953,958.58
2024-06-30	-	106.30	0.04	1,651,339,895.63
2024-03-31	-	127.09	0.03	2,714,676,726.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-25	-	章潇枫	1154	10.72

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基金公告

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