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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(015422)

净值:
1.0286
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0286 2025-05-16
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.02860.02%
2025-05-151.02840.00%
2025-05-141.02920.00%
2025-05-131.0294-0.02%
2025-05-121.0296-0.07%
2025-05-091.03030.00%
2025-05-081.03030.01%
2025-05-071.03020.03%
基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0467亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 2.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
2024-09-30-5.370.72105,237,541.68
2024-06-30-5.111.4794,536,300.59
2024-03-31-5.3121.1887,137,566.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟2650.99
2022-10-31-李文良9342.86
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