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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)

净值:
1.0396
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0396 2025-04-28
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0396-0.05%
2025-04-251.0401-0.03%
2025-04-241.04040.02%
2025-04-231.0402-0.17%
2025-04-221.04200.09%
2025-04-211.04110.05%
2025-04-181.04060.00%
2025-04-171.04060.01%
基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.42%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 3.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
2024-09-30-5.370.72105,237,541.68
2024-06-30-5.111.4794,536,300.59
2024-03-31-5.3121.1887,137,566.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟2471.32
2022-10-31-李文良9163.96
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