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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)

净值:
1.0390
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0390 2025-05-15
  • 净值走势
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.0390-0.08%
2025-05-141.0398-0.03%
2025-05-131.0401-0.02%
2025-05-121.0403-0.06%
2025-05-091.04090.00%
2025-05-081.04090.01%
2025-05-071.04080.03%
2025-05-061.04050.08%
基金全称 南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.5862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 3.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688063派能科技4,012.00767,856.680.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业767,856.680.68100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.1513.5165,480,305.29
2024-12-31-5.910.7879,007,420.01
2024-09-30-5.370.72105,237,541.68
2024-06-30-5.111.4794,536,300.59
2024-03-31-5.3121.1887,137,566.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-汪轻舟2641.26
2022-10-31-李文良9333.90
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