首页 > 基金> 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)

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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(015421)

净值：

1.0390

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0390

2025-05-15

净值走势

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	1.0390	-0.08%
2025-05-14	1.0398	-0.03%
2025-05-13	1.0401	-0.02%
2025-05-12	1.0403	-0.06%
2025-05-09	1.0409	0.00%
2025-05-08	1.0409	0.01%
2025-05-07	1.0408	0.03%
2025-05-06	1.0405	0.08%

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基金情况

基金全称	南方浩鑫稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	李文良汪轻舟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5862亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.15%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	1.75%
最近两年	3.53%

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基金要闻

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南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688063	派能科技	4,012.00	767,856.68	0.68

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	767,856.68	0.68	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.15	13.51	65,480,305.29
2024-12-31	-	5.91	0.78	79,007,420.01
2024-09-30	-	5.37	0.72	105,237,541.68
2024-06-30	-	5.11	1.47	94,536,300.59
2024-03-31	-	5.31	21.18	87,137,566.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-30	-	汪轻舟	264	1.26
2022-10-31	-	李文良	933	3.90

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基金公告

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