基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银安盈货币D(015420) |
每万份收益：
0.4243元
|
7日年化率：
1.5810%
|
2025-05-03 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 597,408,712.88 | 6.70 |
| 112420295 | 24广发银行CD295 | 298,872,257.86 | 3.35 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 298,806,155.35 | 3.35 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 298,684,432.92 | 3.35 |
| 112593943 | 25杭州银行CD051 | 297,192,759.00 | 3.33 |
| 112412117 | 24北京银行CD117 | 248,991,018.11 | 2.79 |
| 112512008 | 25北京银行CD008 | 247,708,492.02 | 2.78 |
| 200208 | 20国开08 | 246,096,320.76 | 2.76 |
| 112420298 | 24广发银行CD298 | 199,178,826.29 | 2.24 |
| 112520066 | 25广发银行CD066 | 199,106,670.60 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.88 | 27.26 | 8,911,789,163.07 |
| 2024-12-31 | - | 48.95 | 31.55 | 11,035,360,951.44 |
| 2024-09-30 | - | 20.66 | 46.23 | 12,741,864,174.64 |
| 2024-06-30 | - | 65.53 | 27.41 | 20,506,036,189.02 |
| 2024-03-31 | - | 49.55 | 47.76 | 20,619,947,136.70 |
微信公众号
证券之星APP
