基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418) |
净值：
0.9702
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9702 | 2025-09-02 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.29 | 2.70 | 150,400,625.73 |
| 2025-03-31 | - | 5.41 | 2.80 | 158,278,360.88 |
| 2024-12-31 | - | 5.72 | 6.83 | 167,363,234.83 |
| 2024-09-30 | - | 5.68 | 1.84 | 180,992,094.70 |
| 2024-06-30 | - | 5.53 | 1.77 | 185,165,660.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 王嘉鹏 | 263 | 4.80 |
| 2022-08-31 | - | 熊侃 | 1101 | -2.63 |
| 2022-08-31 | 2024-12-26 | 肖侃宁 | 848 | -7.30 |
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