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首页 > 基金> 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)
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银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)

(015418)
净值：
0.9323
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9323 2025-05-14
  • 净值走势
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.93230.00%
2025-05-130.9317-0.01%
2025-05-120.93180.05%
2025-05-090.9313-0.10%
2025-05-080.93220.00%
2025-05-070.93120.00%
2025-05-060.93070.25%
2025-04-300.92840.13%
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基金情况

基金全称 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.7018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.97%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -2.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.412.80158,278,360.88
2024-12-31-5.726.83167,363,234.83
2024-09-30-5.681.84180,992,094.70
2024-06-30-5.531.77185,165,660.49
2024-03-31-5.121.95198,988,031.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-王嘉鹏1540.34
2022-08-31-熊侃992-6.77
2022-08-312024-12-26肖侃宁848-7.30
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