首页 > 基金> 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)

银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)

(015418)

净值:
0.9264
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9264 2025-04-28
  • 净值走势
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)(015418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9264-0.10%
2025-04-250.92730.09%
2025-04-240.9265-0.03%
2025-04-230.9268-0.01%
2025-04-220.92690.13%
2025-04-210.92570.19%
2025-04-180.92390.00%
2025-04-170.92390.06%
基金全称 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.7018亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 -5.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.412.80158,278,360.88
2024-12-31-5.726.83167,363,234.83
2024-09-30-5.681.84180,992,094.70
2024-06-30-5.531.77185,165,660.49
2024-03-31-5.121.95198,988,031.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-王嘉鹏137-0.29
2022-08-31-熊侃975-7.36
2022-08-312024-12-26肖侃宁848-7.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年