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首页 > 基金> 华宝宝隆债券C(015415)
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华宝宝隆债券C

(015415)
净值：
1.0681
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0891 2025-07-03
  • 净值走势
华宝宝隆债券C(015415)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.06810.04%
2025-07-021.06770.10%
2025-07-011.06660.07%
2025-06-301.06590.01%
2025-06-271.06580.04%
2025-06-261.06540.00%
2025-06-251.0654-0.05%
2025-06-241.0659-0.05%
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基金情况

基金全称 华宝宝隆债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 徐锬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0073亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.51%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.800.07533,596,256.04
2024-12-31-102.790.06536,226,251.97
2024-09-30-114.100.09523,244,394.97
2024-06-30-125.820.11522,004,656.23
2024-03-31-114.040.16515,934,722.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-徐锬9248.74
2022-11-23-王慧9558.92
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