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首页 > 基金> 华宝宝隆债券A(015414)
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华宝宝隆债券A

(015414)
净值：
1.0829
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0829 2025-04-18
  • 净值走势
华宝宝隆债券A(015414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08290.01%
2025-04-171.0828-0.01%
2025-04-161.08290.04%
2025-04-151.0825-0.01%
2025-04-141.08260.02%
2025-04-111.08240.02%
2025-04-101.08220.02%
2025-04-091.08200.00%
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基金情况

基金全称 华宝宝隆债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧 徐锬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.36亿元 份额规模 4.9572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.31%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 7.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.790.06536,226,251.97
2024-09-30-114.100.09523,244,394.97
2024-06-30-125.820.11522,004,656.23
2024-03-31-114.040.16515,934,722.00
2023-12-31-118.190.11511,236,217.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-徐锬8498.11
2022-11-23-王慧8808.29
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