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国寿安保稳信混合E(015406)
国寿安保稳信混合E
(015406)
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累计净值：1.0531
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0531 | -0.29% |
| 2025-07-03 | 1.0562 | 0.21% |
| 2025-07-02 | 1.0540 | 0.09% |
| 2025-07-01 | 1.0530 | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1.0482 | 0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0479 | 0.79% |
| 2025-06-26 | 1.0397 | 0.02% |
| 2025-06-25 | 1.0395 | 0.43% |
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基金全称
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国寿安保稳信混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻 葛佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.08%
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最近两年
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5.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 400,000.00 | 3,448,000.00 | 2.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 19,000.00 | 3,234,750.00 | 2.26 |
| 600595 | 中孚实业 | 600,000.00 | 2,466,000.00 | 1.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 2,290,000.00 | 1.60 |
| 600031 | 三一重工 | 120,000.00 | 2,288,400.00 | 1.60 |
| 002001 | 新和成 | 100,000.00 | 2,238,000.00 | 1.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 273,000.00 | 2,074,800.00 | 1.45 |
| 603979 | 金诚信 | 51,500.00 | 2,044,550.00 | 1.43 |
| 600266 | 城建发展 | 375,000.00 | 1,766,250.00 | 1.24 |
| 002318 | 久立特材 | 70,000.00 | 1,754,200.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,482,490.00 | 20.63 | 70.87 |
| 采矿业 | 9,437,085.00 | 6.60 | 22.68 |
| 房地产业 | 2,683,250.00 | 1.88 | 6.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.12 | 63.68 | 1.92 | 142,887,568.66 |
| 2024-12-31 | 28.99 | 41.08 | 1.98 | 141,827,597.71 |
| 2024-09-30 | 31.69 | 75.77 | 1.92 | 141,750,526.63 |
| 2024-06-30 | 28.62 | 90.90 | 3.20 | 137,787,133.00 |
| 2024-03-31 | 26.81 | 73.16 | 1.86 | 137,493,002.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 葛佳 | 171 | 3.78 |
| 2024-09-04 | - | 李博闻 | 305 | 12.10 |
| 2022-03-22 | 2024-09-04 | 李丹 | 897 | -6.06 |
| 2022-03-22 | 2025-01-16 | 高鑫 | 1031 | 1.47 |
| 2022-03-22 | 2022-12-15 | 董瑞倩 | 268 | -0.48 |
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