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国寿安保稳信混合E

(015406)

净值:
1.0219
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0219 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保稳信混合E(015406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0219-0.14%
2025-04-291.02330.11%
2025-04-281.0222-0.29%
2025-04-251.02520.20%
2025-04-241.0232-0.27%
2025-04-231.02600.26%
2025-04-221.02330.12%
2025-04-211.02210.85%
基金全称 国寿安保稳信混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李博闻 葛佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.19%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 2.82%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000425徐工机械400,000.003,448,000.002.41
000596古井贡酒19,000.003,234,750.002.26
600595中孚实业600,000.002,466,000.001.73
600988赤峰黄金100,000.002,290,000.001.60
600031三一重工120,000.002,288,400.001.60
002001新和成100,000.002,238,000.001.57
603993洛阳钼业273,000.002,074,800.001.45
603979金诚信51,500.002,044,550.001.43
600266城建发展375,000.001,766,250.001.24
002318久立特材70,000.001,754,200.001.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,482,490.0020.6370.87
采矿业9,437,085.006.6022.68
房地产业2,683,250.001.886.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3129.1263.681.92142,887,568.66
2024-12-3128.9941.081.98141,827,597.71
2024-09-3031.6975.771.92141,750,526.63
2024-06-3028.6290.903.20137,787,133.00
2024-03-3126.8173.161.86137,493,002.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-16-葛佳1070.71
2024-09-04-李博闻2418.78
2022-03-222024-09-04李丹897-6.06
2022-03-222022-12-15董瑞倩268-0.48
2022-03-222025-01-16高鑫10311.47
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