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嘉实90天滚动持有短债A

(015404)

净值:
1.0917
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0917 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实90天滚动持有短债A(015404)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.09170.00%
2025-05-151.09170.01%
2025-05-141.09160.01%
2025-05-131.09150.01%
2025-05-121.09140.01%
2025-05-091.09130.02%
2025-05-081.09110.03%
2025-05-071.09080.00%
基金全称 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李曈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 4.3817亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.821.042,952,302,532.36
2024-12-31-102.391.052,832,852,175.42
2024-09-30-102.360.963,397,700,958.60
2024-06-30-111.640.774,059,086,428.48
2024-03-31-112.890.366,519,051,166.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-李曈10669.16
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