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首页 > 基金> 长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)
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长江丰瑞3个月持有期债券A

(015402)
净值：
1.1119
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1119 2025-09-11
  • 净值走势
长江丰瑞3个月持有期债券A(015402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.11190.08%
2025-09-101.1110-0.13%
2025-09-091.1125-0.11%
2025-09-081.1137-0.01%
2025-09-051.11380.15%
2025-09-041.11210.05%
2025-09-031.11150.07%
2025-09-021.1107-0.04%
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基金情况

基金全称 长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.82亿元 份额规模 4.3518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.341.16704,711,208.10
2025-03-31-127.160.73603,777,105.23
2024-12-31-109.491.25613,679,374.75
2024-09-30-119.410.43580,967,749.07
2024-06-30-106.600.76603,088,191.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-28-漆志伟123411.19
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