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招商安润灵活配置混合C

(015398)

净值:
1.7927
日增长率:
1.85%
累计净值:1.7927 2025-05-20
  • 净值走势
招商安润灵活配置混合C(015398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.79271.85%
2025-05-191.7602-1.00%
2025-05-161.77800.85%
2025-05-151.7630-2.22%
2025-05-141.8031-0.50%
2025-05-131.81220.28%
2025-05-121.80711.26%
2025-05-091.7846-1.47%
基金全称 招商安润灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 任琳娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.08%
最近一月 3.91%
最近三月 -10.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.00%
最近两年 -34.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300432富临精工1,106,220.0021,670,849.806.48
601012隆基绿能1,230,800.0019,508,180.005.83
603063禾望电气549,700.0017,832,268.005.33
600438通威股份926,800.0017,729,684.005.30
300693盛弘股份483,793.0017,077,892.905.10
603416信捷电气265,300.0015,971,060.004.77
300124汇川技术211,300.0014,404,321.004.30
605376博迁新材378,700.0014,254,268.004.26
688981中芯国际149,301.0013,337,058.333.99
002850科达利109,400.0013,330,390.003.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业293,104,995.1387.5994.31
信息传输、软件和信息技术服务业14,043,859.154.204.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,576,132.001.071.15
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业20,192.440.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.87-7.79334,623,674.41
2024-12-3192.770.636.48357,281,970.47
2024-09-3090.13-6.39415,111,417.41
2024-06-3090.97-9.66407,585,302.31
2024-03-3186.840.835.85443,727,011.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-任琳娜1164-49.45
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