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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) |
净值：
1.0491
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0891 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.78 | 0.26 | 2,200,625,621.25 |
| 2024-09-30 | - | 102.77 | 0.18 | 2,165,208,862.95 |
| 2024-06-30 | - | 99.98 | 0.05 | 2,366,424,267.65 |
| 2024-03-31 | - | 113.81 | 2.20 | 2,506,438,733.77 |
| 2023-12-31 | - | 150.44 | 0.10 | 3,398,458,249.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 胥艺 | 597 | 5.23 |
| 2023-09-01 | 2024-09-20 | 黄海峰 | 385 | 3.80 |
| 2022-05-26 | 2023-09-01 | 陈凯杨 | 463 | 3.73 |
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