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首页 > 基金> 泰康安泓纯债一年定开债(015393)
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泰康安泓纯债一年定开债

(015393)
净值：
1.0529
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0939 2025-04-18
  • 净值走势
泰康安泓纯债一年定开债(015393)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05290.00%
2025-04-111.05290.18%
2025-04-031.05100.46%
2025-03-281.04620.11%
2025-03-211.04500.02%
2025-03-141.04480.09%
2025-03-071.0439-0.11%
2025-02-281.0450-0.17%
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基金情况

基金全称 泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.80亿元 份额规模 30.1826亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.78%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.97%
最近两年 8.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.430.013,179,961,261.60
2024-09-30-147.300.012,872,927,189.89
2024-06-30-142.440.012,883,749,494.29
2024-03-31-133.850.012,848,115,866.64
2023-12-31-142.370.042,834,427,485.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-吴斯泓9359.59
2022-09-202024-01-12任慧娟4793.55
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