基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银新能源产业精选混合发起C(015392) |
净值：
0.4574
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.4574 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 103,620.00 | 2,269,278.00 | 5.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,876.00 | 2,245,095.44 | 5.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,000.00 | 2,012,890.00 | 4.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,000.00 | 1,840,590.00 | 4.52 |
| 603218 | 日月股份 | 115,000.00 | 1,470,850.00 | 3.61 |
| 605117 | 德业股份 | 16,000.00 | 1,463,360.00 | 3.59 |
| 600312 | 平高电气 | 80,000.00 | 1,393,600.00 | 3.42 |
| 000951 | 中国重汽 | 60,000.00 | 1,210,800.00 | 2.97 |
| 300443 | 金雷股份 | 56,000.00 | 1,187,200.00 | 2.91 |
| 301155 | 海力风电 | 18,000.00 | 1,135,620.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,387,815.44 | 77.05 | 90.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,778.00 | 7.88 | 9.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265,600.00 | 0.65 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.58 | 0.03 | 14.62 | 40,738,241.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | 0.03 | 9.69 | 42,958,779.05 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 0.56 | 9.43 | 57,947,086.00 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 6.94 | 53,677,968.52 |
| 2024-03-31 | 87.52 | - | 10.44 | 61,842,640.15 |
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