基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值：
1.0627
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.0627 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 5,457,893.47 | 5.93 |
| 002648 | 卫星化学 | 202,400.00 | 4,653,176.00 | 5.05 |
| 00189 | 东岳集团 | 539,000.00 | 4,531,362.92 | 4.92 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 92,500.00 | 3,633,400.00 | 3.95 |
| 600160 | 巨化股份 | 140,700.00 | 3,476,697.00 | 3.78 |
| 300432 | 富临精工 | 174,900.00 | 3,426,291.00 | 3.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 206,000.00 | 3,361,020.69 | 3.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 3,342,859.39 | 3.63 |
| 603379 | 三美股份 | 82,700.00 | 3,341,080.00 | 3.63 |
| 09863 | 零跑汽车 | 70,400.00 | 3,264,603.41 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
| 2024-03-31 | 90.53 | 0.04 | 9.89 | 125,865,191.34 |
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