万家瑞兴灵活配置混合C(015390) |
净值:
1.0496
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日增长率:
2.33%
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累计净值:1.0496 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 5,457,893.47 | 5.93 |
002648 | 卫星化学 | 202,400.00 | 4,653,176.00 | 5.05 |
00189 | 东岳集团 | 539,000.00 | 4,531,362.92 | 4.92 |
603119 | 浙江荣泰 | 92,500.00 | 3,633,400.00 | 3.95 |
600160 | 巨化股份 | 140,700.00 | 3,476,697.00 | 3.78 |
300432 | 富临精工 | 174,900.00 | 3,426,291.00 | 3.72 |
02899 | 紫金矿业 | 206,000.00 | 3,361,020.69 | 3.65 |
09988 | 阿里巴巴-W | 28,300.00 | 3,342,859.39 | 3.63 |
603379 | 三美股份 | 82,700.00 | 3,341,080.00 | 3.63 |
09863 | 零跑汽车 | 70,400.00 | 3,264,603.41 | 3.55 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
2024-03-31 | 90.53 | 0.04 | 9.89 | 125,865,191.34 |