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万家瑞兴灵活配置混合C

(015390)

净值:
1.0496
日增长率:
2.33%
累计净值:1.0496 2025-04-30
  • 净值走势
万家瑞兴灵活配置混合C(015390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04962.33%
2025-04-291.02571.07%
2025-04-281.0148-0.98%
2025-04-251.02480.54%
2025-04-241.01930.33%
2025-04-231.01593.52%
2025-04-220.98140.60%
2025-04-210.97551.92%
基金全称 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 汪洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.32%
最近一月 0.79%
最近三月 4.92%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 -12.92%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股11,900.005,457,893.475.93
002648卫星化学202,400.004,653,176.005.05
00189东岳集团539,000.004,531,362.924.92
603119浙江荣泰92,500.003,633,400.003.95
600160巨化股份140,700.003,476,697.003.78
300432富临精工174,900.003,426,291.003.72
02899紫金矿业206,000.003,361,020.693.65
09988阿里巴巴-W28,300.003,342,859.393.63
603379三美股份82,700.003,341,080.003.63
09863零跑汽车70,400.003,264,603.413.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业48,688,661.1652.89100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.773.379.9492,057,903.45
2024-12-3191.11-8.5492,336,109.40
2024-09-3091.290.923.99104,635,587.44
2024-06-3086.080.0613.49105,479,754.13
2024-03-3190.530.049.89125,865,191.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-汪洋49-5.59
2022-03-172025-03-15刘宏达1094-10.19
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