基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧沪深300指数增强A(015387) |
净值：
0.9109
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：0.9109 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,980.00 | 22,870,680.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,400.00 | 18,897,600.00 | 2.87 |
| 601601 | 中国太保 | 540,300.00 | 18,413,424.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 365,300.00 | 14,889,628.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 279,200.00 | 14,699,880.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 692,800.00 | 13,274,048.00 | 2.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 692,800.00 | 13,274,048.00 | 2.01 |
| 601288 | 农业银行 | 2,394,300.00 | 12,785,562.00 | 1.94 |
| 601398 | 工商银行 | 1,806,500.00 | 12,500,980.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 317,100.00 | 12,462,030.00 | 1.89 |
| 600938 | 中国海油 | 415,200.00 | 12,252,552.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,879,264.47 | 53.83 | 58.84 |
| 金融业 | 131,314,930.20 | 19.92 | 21.77 |
| 采矿业 | 23,487,292.00 | 3.56 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,954,423.95 | 2.72 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,593,784.80 | 2.52 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,060,806.28 | 2.14 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 12,324,592.00 | 1.87 | 2.04 |
| 建筑业 | 11,621,159.00 | 1.76 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,144,428.56 | 1.08 | 1.18 |
| 房地产业 | 4,572,328.00 | 0.70 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,378,316.00 | 0.66 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 3,411,747.00 | 0.52 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 943,299.00 | 0.14 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 408,293.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.88 | 0.63 | 7.34 | 659,183,372.42 |
| 2024-09-30 | 90.09 | 0.57 | 9.28 | 459,098,976.95 |
| 2024-06-30 | 89.86 | 0.46 | 6.74 | 465,976,127.28 |
| 2024-03-31 | 90.23 | 1.91 | 7.58 | 266,395,113.20 |
| 2023-12-31 | 91.45 | 2.67 | 5.83 | 303,131,909.20 |
微信公众号
证券之星APP
