基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题策略混合C(015386) |
净值：
3.5950
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日增长率：
0.36%
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累计净值：3.5950 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,972,542.00 | 63,799,024.52 | 4.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 620,490.00 | 55,428,371.70 | 3.71 |
| 689009 | 九号公司 | 766,424.00 | 49,970,844.80 | 3.35 |
| 300953 | 震裕科技 | 294,875.00 | 47,100,383.75 | 3.15 |
| 603067 | 振华股份 | 2,592,300.00 | 45,443,019.00 | 3.04 |
| 603005 | 晶方科技 | 1,451,171.00 | 44,565,461.41 | 2.98 |
| 002916 | 深南电路 | 325,609.00 | 41,046,270.54 | 2.75 |
| 688598 | 金博股份 | 1,375,170.00 | 39,604,896.00 | 2.65 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1,230,700.00 | 33,511,961.00 | 2.24 |
| 601689 | 拓普集团 | 556,020.00 | 32,121,275.40 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,651,707.42 | 62.33 | 69.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,590,308.21 | 9.42 | 10.45 |
| 批发和零售业 | 74,744,049.00 | 5.01 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,157,903.04 | 4.43 | 4.92 |
| 金融业 | 32,040,987.00 | 2.15 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,512,967.30 | 1.91 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 20,963,398.00 | 1.40 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,555,491.00 | 1.18 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,433,811.94 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 8,814,744.00 | 0.59 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,371,723.00 | 0.49 | 0.55 |
| 采矿业 | 2,896,360.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 2024-06-30 | 87.21 | 7.26 | 6.29 | 1,614,744,603.41 |
| 2024-03-31 | 91.81 | 5.25 | 2.91 | 2,269,262,348.76 |
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