基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞隆混合C(015384) |
净值：
1.5101
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.5101 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000998 | 隆平高科 | 1,263,182.00 | 12,720,242.74 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 89,587.00 | 12,658,643.10 | 6.22 |
| 002385 | 大北农 | 2,695,197.00 | 10,699,932.09 | 5.26 |
| 603950 | 长源东谷 | 334,480.00 | 8,586,101.60 | 4.22 |
| 300087 | 荃银高科 | 902,439.00 | 8,392,682.70 | 4.12 |
| 002714 | 牧原股份 | 184,247.00 | 7,135,886.31 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,216.00 | 6,629,715.28 | 3.26 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 75,486.00 | 5,204,759.70 | 2.56 |
| 600900 | 长江电力 | 184,300.00 | 5,125,383.00 | 2.52 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 147,400.00 | 4,830,298.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,456,073.63 | 59.20 | 64.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,694,590.40 | 17.54 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,508,007.92 | 6.15 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 5,767,304.00 | 2.83 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,125,383.00 | 2.52 | 2.76 |
| 住宿和餐饮业 | 3,080,748.00 | 1.51 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,186,706.76 | 1.07 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,041,395.60 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 12.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.35 | - | 10.42 | 203,460,822.53 |
| 2024-12-31 | 92.36 | - | 8.18 | 229,826,701.48 |
| 2024-09-30 | 86.80 | - | 13.39 | 459,229,087.83 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.56 | 564,332,415.03 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.42 | 684,126,154.57 |
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