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东方兴瑞趋势领航混合C

(015382)

净值:
0.8676
日增长率:
-0.68%
累计净值:0.9176 2025-04-30
  • 净值走势
东方兴瑞趋势领航混合C(015382)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8676-0.68%
2025-04-290.8735-0.14%
2025-04-280.87470.17%
2025-04-250.8732-0.22%
2025-04-240.8751-0.15%
2025-04-230.8764-2.21%
2025-04-220.89620.88%
2025-04-210.88842.56%
基金全称 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 许文波 刘文哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.7494亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.00%
最近一月 -0.83%
最近三月 7.08%
最近六月 0.00%
最近一年 8.21%
最近两年 -19.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业412,500.007,474,500.008.75
02600中国铝业1,500,000.006,741,273.157.90
000975山金国际345,400.006,631,680.007.77
600547山东黄金186,700.005,018,496.005.88
600961株冶集团512,200.004,886,388.005.72
01378中国宏桥308,500.004,555,088.885.34
01208五矿资源1,592,000.003,937,309.564.61
01818招金矿业265,000.003,785,633.234.43
601233桐昆股份294,100.003,446,852.004.04
603993洛阳钼业447,200.003,398,720.003.98
01787山东黄金55,750.00951,783.791.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业31,192,337.0036.5358.95
制造业19,970,120.1823.3937.74
金融业1,753,472.002.053.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.575.421.3285,380,975.55
2024-12-3172.206.3134.2885,282,763.33
2024-09-3093.275.211.78107,376,643.67
2024-06-3088.276.004.97106,415,326.80
2024-03-3194.005.790.42135,423,688.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-30-许文波1268.30
2024-12-30-刘文哲1268.30
2023-12-042024-12-30李瑞392-7.49
2022-08-162023-12-04蒋茜475-9.08
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