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东方兴瑞趋势领航混合A(015381)
东方兴瑞趋势领航混合A
(015381)
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累计净值：0.9275
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8775 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 0.8753 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 0.8726 | 0.39% |
| 2025-04-15 | 0.8692 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 0.8708 | 2.73% |
| 2025-04-11 | 0.8477 | 2.05% |
| 2025-04-10 | 0.8307 | 4.18% |
| 2025-04-09 | 0.7974 | 1.71% |
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基金全称
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东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波 刘文哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.52%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.63%
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最近两年
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-18.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 391,300.00 | 5,916,456.00 | 6.94 |
| 000975 | 山金国际 | 334,700.00 | 5,144,339.00 | 6.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 168,600.00 | 3,815,418.00 | 4.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 186,000.00 | 3,293,294.57 | 3.86 |
| 601233 | 桐昆股份 | 250,800.00 | 2,959,440.00 | 3.47 |
| 000933 | 神火股份 | 154,100.00 | 2,604,290.00 | 3.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 425,300.00 | 2,551,800.00 | 2.99 |
| 601168 | 西部矿业 | 158,600.00 | 2,548,702.00 | 2.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 187,800.00 | 2,540,934.00 | 2.98 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 508,100.00 | 2,123,858.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,279,969.00 | 26.12 | 42.75 |
| 采矿业 | 20,790,265.00 | 24.38 | 39.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,505,060.00 | 6.46 | 10.56 |
| 建筑业 | 2,551,800.00 | 2.99 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 993,088.00 | 1.16 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.20 | 6.31 | 34.28 | 85,282,763.33 |
| 2024-09-30 | 93.27 | 5.21 | 1.78 | 107,376,643.67 |
| 2024-06-30 | 88.27 | 6.00 | 4.97 | 106,415,326.80 |
| 2024-03-31 | 94.00 | 5.79 | 0.42 | 135,423,688.86 |
| 2023-12-31 | 94.08 | 5.53 | 0.68 | 155,750,339.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 许文波 | 112 | 8.29 |
| 2024-12-30 | - | 刘文哲 | 112 | 8.29 |
| 2023-12-04 | 2024-12-30 | 李瑞 | 392 | -7.04 |
| 2022-08-16 | 2023-12-04 | 蒋茜 | 475 | -8.50 |
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