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国泰瞬利货币D

(015379)

每万份收益:
0.3994元
7日年化率:
1.6050%
2025-05-02
  • 净值走势
国泰瞬利货币D(015379)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-020.39941.6050%
2025-05-010.39941.6720%
2025-04-300.39961.6940%
2025-04-290.63731.7080%
2025-04-280.39771.7370%
2025-04-270.40981.8060%
2025-04-260.40981.8090%
2025-04-250.52591.8120%
基金全称 国泰瞬利交易型货币市场基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 丁士恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 416.55亿元 份额规模 416.5484亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23021423国开143,143,208,761.807.51
11250308625农业银行CD0861,991,801,066.504.76
11250308025农业银行CD0801,394,392,068.323.33
11250308925农业银行CD089995,795,640.882.38
11251006525兴业银行CD065797,041,581.361.91
09231800423农发清发04610,402,174.351.46
23021323国开13604,878,932.211.45
11252006625广发银行CD066597,320,011.811.43
24021424国开14545,415,282.791.30
24021324国开13545,158,564.311.30
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-80.4912.9741,833,195,974.70
2024-12-31-74.0011.8641,595,713,208.18
2024-09-30-65.1233.3339,255,431,955.64
2024-06-30-59.7531.2636,282,691,661.06
2024-03-31-61.6522.4833,597,829,431.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-10-陶然11506.23
2022-03-10-丁士恒11506.23
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