首页 > 基金> 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C

(015378)

净值：

1.1091

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1091

2025-07-23

净值走势

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1091	0.00%
2025-07-22	1.1094	0.00%
2025-07-21	1.1089	0.00%
2025-07-18	1.1082	0.00%
2025-07-17	1.1075	0.00%
2025-07-16	1.1060	0.00%
2025-07-15	1.1056	0.00%
2025-07-14	1.1047	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	丁凯琳刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.87亿元	份额规模	3.5111亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.65%
最近三月	1.66%
最近六月	0.00%
最近一年	5.88%
最近两年	6.72%

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基金要闻

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	16,900.00	454,948.00	0.06
688301	奕瑞科技	5,200.00	425,828.00	0.06
688556	高测股份	50,540.00	335,585.60	0.04
688114	华大智造	4,500.00	276,660.00	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,493,021.60	0.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.19	5.00	1.26	765,754,295.60
2025-03-31	0.06	4.75	1.32	647,315,028.70
2024-12-31	0.08	5.00	3.30	461,783,536.83
2024-09-30	0.10	5.03	1.56	473,054,223.43
2024-06-30	0.07	5.05	0.78	533,204,177.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-16	-	刘潇	437	4.81
2023-01-04	-	丁凯琳	935	9.30
2022-06-16	2023-12-27	刘潇	559	2.21
2022-04-22	2023-12-27	林国怀	614	3.19

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