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首页 > 基金> 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)
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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C

(015378)
净值：
1.0961
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0961 2025-05-29
  • 净值走势
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C(015378)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.09610.00%
2025-05-281.09500.00%
2025-05-271.09520.00%
2025-05-261.0951-0.04%
2025-05-231.09550.00%
2025-05-221.09610.00%
2025-05-211.09670.00%
2025-05-201.09630.00%
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基金情况

基金全称 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 刘潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.7107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份65,360.00262,747.200.04
003043华亚智能2,594.00120,076.260.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业382,823.460.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.064.751.32647,315,028.70
2024-12-310.085.003.30461,783,536.83
2024-09-300.105.031.56473,054,223.43
2024-06-300.075.050.78533,204,177.63
2024-03-31-5.020.96609,007,085.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-刘潇3853.58
2023-01-04-丁凯琳8838.02
2022-06-162023-12-27刘潇5592.21
2022-04-222023-12-27林国怀6143.19
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