首页 > 基金> 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A

(015377)

净值：

1.1128

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1128

2025-07-03

净值走势

兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A(015377)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1128	0.00%
2025-07-02	1.1119	0.00%
2025-07-01	1.1120	0.00%
2025-06-30	1.1114	0.10%
2025-06-27	1.1103	0.03%
2025-06-26	1.1100	0.00%
2025-06-25	1.1107	0.00%
2025-06-24	1.1095	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	丁凯琳刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.51亿元	份额规模	3.1947亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.60%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	5.26%
最近两年	6.93%

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基金要闻

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兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	65,360.00	262,747.20	0.04
003043	华亚智能	2,594.00	120,076.26	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	382,823.46	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.06	4.75	1.32	647,315,028.70
2024-12-31	0.08	5.00	3.30	461,783,536.83
2024-09-30	0.10	5.03	1.56	473,054,223.43
2024-06-30	0.07	5.05	0.78	533,204,177.63
2024-03-31	-	5.02	0.96	609,007,085.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-16	-	刘潇	418	4.53
2023-01-04	-	丁凯琳	916	9.39
2022-06-16	2023-12-27	刘潇	559	2.59
2022-04-22	2023-12-27	林国怀	614	3.62

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