首页 > 基金> 泰信汇鑫三个月定开债C(015376)

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泰信汇鑫三个月定开债C

(015376)

净值：

1.0672

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0672

2025-09-11

净值走势

泰信汇鑫三个月定开债C(015376)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0672	0.02%
2025-09-10	1.0670	-0.27%
2025-09-09	1.0699	-0.12%
2025-09-08	1.0712	-0.12%
2025-09-05	1.0725	-0.32%
2025-09-04	1.0759	0.07%
2025-09-03	1.0751	0.12%
2025-09-02	1.0738	-0.01%

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基金情况

基金全称	泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	泰信基金
基金经理	张安格
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0243亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.81%
最近一月	-0.63%
最近三月	-0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	0.31%
最近两年	3.83%

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基金要闻

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泰信汇鑫三个月定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	86.76	2.71	3,782,653.48
2025-03-31	-	81.11	1.81	3,761,494.53
2024-12-31	-	99.94	2.48	4,299,113.27
2024-09-30	-	106.49	0.10	1,713,250,531.34
2024-06-30	-	118.65	0.08	1,717,604,658.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-24	-	张安格	1055	6.72

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基金公告

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