基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选新兴产业混合A(015373) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0539 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,700.00 | 1,560,702.00 | 2.88 |
| 300502 | 新易盛 | 11,900.00 | 1,511,538.00 | 2.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,400.00 | 1,450,278.00 | 2.68 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,400.00 | 1,381,798.00 | 2.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,100.00 | 1,320,200.00 | 2.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,400.00 | 1,318,260.00 | 2.43 |
| 688041 | 海光信息 | 9,300.00 | 1,313,997.00 | 2.43 |
| 600941 | 中国移动 | 11,500.00 | 1,294,325.00 | 2.39 |
| 000977 | 浪潮信息 | 20,900.00 | 1,063,392.00 | 1.96 |
| 300408 | 三环集团 | 25,600.00 | 855,040.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,946,892.55 | 71.88 | 79.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,550,305.46 | 13.93 | 15.45 |
| 批发和零售业 | 902,264.00 | 1.67 | 1.85 |
| 金融业 | 518,112.00 | 0.96 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,888.00 | 0.89 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 465,985.00 | 0.86 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.18 | 3.89 | 6.67 | 54,185,179.13 |
| 2025-03-31 | 89.14 | 5.15 | 6.45 | 60,125,235.59 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 10.13 | 68,414,048.24 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.30 | 149,186,393.00 |
| 2024-06-30 | 93.27 | - | 8.40 | 147,117,595.87 |
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