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中加聚享增盈债券C(015372)
中加聚享增盈债券C
(015372)
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累计净值：1.0861
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0461 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.0465 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0463 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0466 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0457 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0452 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0445 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.0423 | 0.13% |
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基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.19亿元
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份额规模
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2.0831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.87%
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最近两年
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2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 10,400.00 | 2,584,608.00 | 0.66 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 38,700.00 | 2,427,264.00 | 0.62 |
| 300866 | 安克创新 | 24,100.00 | 2,353,124.00 | 0.60 |
| 600900 | 长江电力 | 70,200.00 | 2,074,410.00 | 0.53 |
| 000513 | 丽珠集团 | 53,900.00 | 2,048,200.00 | 0.52 |
| 000858 | 五粮液 | 14,600.00 | 2,044,584.00 | 0.52 |
| 002001 | 新和成 | 90,820.00 | 1,995,315.40 | 0.51 |
| 688111 | 金山办公 | 6,867.00 | 1,966,640.13 | 0.50 |
| 603393 | 新天然气 | 61,800.00 | 1,870,686.00 | 0.47 |
| 300529 | 健帆生物 | 61,700.00 | 1,810,278.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,998,274.37 | 9.13 | 63.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,432,755.13 | 1.38 | 9.64 |
| 采矿业 | 4,683,270.00 | 1.19 | 8.31 |
| 金融业 | 4,203,812.00 | 1.07 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,945,096.00 | 1.00 | 7.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,488,000.00 | 0.38 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 424,688.00 | 0.11 | 0.75 |
| 建筑业 | 191,337.00 | 0.05 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
| 2024-09-30 | 14.02 | 111.83 | 2.42 | 185,888,130.33 |
| 2024-06-30 | 10.63 | 103.07 | 2.05 | 242,852,870.33 |
| 2024-03-31 | 10.55 | 89.24 | 5.73 | 213,907,499.26 |
| 2023-12-31 | 9.57 | 104.58 | 2.23 | 327,305,583.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 庞智桐 | 297 | 1.57 |
| 2023-07-13 | - | 钟伟 | 648 | 3.07 |
| 2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.23 |
| 2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 6.91 |
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