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中加聚享增盈债券C(015372)
中加聚享增盈债券C
(015372)
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累计净值:1.1088
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.0688 | 0.07% |
2025-07-24 | 1.0681 | -0.03% |
2025-07-23 | 1.0684 | 0.02% |
2025-07-22 | 1.0682 | 0.05% |
2025-07-21 | 1.0677 | 0.01% |
2025-07-18 | 1.0676 | 0.08% |
2025-07-17 | 1.0667 | 0.15% |
2025-07-16 | 1.0651 | -0.01% |
基金全称
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中加聚享增盈债券型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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钟伟 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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5.10%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300033 | 同花顺 | 4,600.00 | 1,255,846.00 | 0.61 |
603486 | 科沃斯 | 20,600.00 | 1,199,538.00 | 0.59 |
600563 | 法拉电子 | 10,800.00 | 1,178,172.00 | 0.58 |
605499 | 东鹏饮料 | 3,600.00 | 1,130,580.00 | 0.55 |
603833 | 欧派家居 | 19,900.00 | 1,123,355.00 | 0.55 |
000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 1,117,660.00 | 0.55 |
603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 1,091,935.00 | 0.53 |
002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,062,112.00 | 0.52 |
300866 | 安克创新 | 9,300.00 | 1,056,480.00 | 0.52 |
603816 | 顾家家居 | 40,500.00 | 1,033,560.00 | 0.50 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 21,510,105.25 | 10.50 | 68.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,371.35 | 1.83 | 11.91 |
金融业 | 2,250,346.00 | 1.10 | 7.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475,852.00 | 0.72 | 4.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,224,535.00 | 0.60 | 3.88 |
科学研究和技术服务业 | 1,091,935.00 | 0.53 | 3.46 |
批发和零售业 | 231,460.00 | 0.11 | 0.73 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 15.40 | 101.28 | 3.65 | 204,775,501.82 |
2025-03-31 | 14.32 | 86.64 | 1.20 | 243,253,294.92 |
2024-12-31 | 14.30 | 66.04 | 2.44 | 394,272,157.76 |
2024-09-30 | 14.02 | 111.83 | 2.42 | 185,888,130.33 |
2024-06-30 | 10.63 | 103.07 | 2.05 | 242,852,870.33 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-06-28 | - | 庞智桐 | 395 | 3.78 |
2023-07-13 | - | 钟伟 | 746 | 5.30 |
2022-05-05 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 427 | 5.23 |
2022-05-05 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 785 | 6.91 |
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