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中加聚享增盈债券C

(015372)

净值:
1.0688
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1088 2025-07-25
  • 净值走势
中加聚享增盈债券C(015372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.06880.07%
2025-07-241.0681-0.03%
2025-07-231.06840.02%
2025-07-221.06820.05%
2025-07-211.06770.01%
2025-07-181.06760.08%
2025-07-171.06670.15%
2025-07-161.0651-0.01%
基金全称 中加聚享增盈债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 钟伟 庞智桐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5477亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 1.05%
最近三月 2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.35%
最近两年 5.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300033同花顺4,600.001,255,846.000.61
603486科沃斯20,600.001,199,538.000.59
600563法拉电子10,800.001,178,172.000.58
605499东鹏饮料3,600.001,130,580.000.55
603833欧派家居19,900.001,123,355.000.55
000858五粮液9,400.001,117,660.000.55
603259药明康德15,700.001,091,935.000.53
002594比亚迪3,200.001,062,112.000.52
300866安克创新9,300.001,056,480.000.52
603816顾家家居40,500.001,033,560.000.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,510,105.2510.5068.20
信息传输、软件和信息技术服务业3,755,371.351.8311.91
金融业2,250,346.001.107.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,475,852.000.724.68
交通运输、仓储和邮政业1,224,535.000.603.88
科学研究和技术服务业1,091,935.000.533.46
批发和零售业231,460.000.110.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3015.40101.283.65204,775,501.82
2025-03-3114.3286.641.20243,253,294.92
2024-12-3114.3066.042.44394,272,157.76
2024-09-3014.02111.832.42185,888,130.33
2024-06-3010.63103.072.05242,852,870.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-庞智桐3953.78
2023-07-13-钟伟7465.30
2022-05-052023-07-06刘晓晨4275.23
2022-05-052024-06-28闫沛贤7856.91
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