基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安领航成长一年持有混合发起C(015369) |
净值：
1.0953
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0953 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 165,000.00 | 829,950.00 | 5.20 |
| 300408 | 三环集团 | 21,100.00 | 812,561.00 | 5.09 |
| 000938 | 紫光股份 | 27,800.00 | 773,674.00 | 4.85 |
| 002384 | 东山精密 | 23,600.00 | 689,120.00 | 4.32 |
| 600183 | 生益科技 | 28,600.00 | 687,830.00 | 4.31 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,300.00 | 678,774.00 | 4.25 |
| 002138 | 顺络电子 | 21,500.00 | 676,820.00 | 4.24 |
| 300679 | 电连技术 | 11,000.00 | 656,700.00 | 4.12 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,600.00 | 642,048.00 | 4.02 |
| 688019 | 安集科技 | 4,567.00 | 636,457.12 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,195,312.90 | 70.15 | 87.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,608,174.30 | 10.08 | 12.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.23 | - | 19.93 | 15,958,538.31 |
| 2024-09-30 | 85.62 | - | 14.62 | 14,049,861.76 |
| 2024-06-30 | 84.08 | - | 16.15 | 11,985,547.48 |
| 2024-03-31 | 91.01 | - | 9.38 | 11,996,073.84 |
| 2023-12-31 | 85.00 | - | 15.31 | 13,699,067.30 |
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