基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.7310
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.7310 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 124,700.00 | 9,788,950.00 | 3.73 |
| 000651 | 格力电器 | 212,400.00 | 9,655,704.00 | 3.68 |
| 300765 | 新诺威 | 241,600.00 | 9,028,592.00 | 3.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,600.00 | 8,847,640.00 | 3.37 |
| 603737 | 三棵树 | 150,500.00 | 7,737,205.00 | 2.95 |
| 600398 | 海澜之家 | 969,200.00 | 7,666,372.00 | 2.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 155,300.00 | 7,640,760.00 | 2.91 |
| 300662 | 科锐国际 | 209,400.00 | 7,245,240.00 | 2.76 |
| 002345 | 潮宏基 | 869,300.00 | 7,067,409.00 | 2.70 |
| 600031 | 三一重工 | 320,300.00 | 6,108,121.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,167,401.24 | 69.09 | 75.23 |
| 金融业 | 16,240,606.00 | 6.19 | 6.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,438,432.68 | 5.51 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,121,059.00 | 4.62 | 5.03 |
| 房地产业 | 4,580,996.00 | 1.75 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 3,961,998.00 | 1.51 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,340,365.53 | 1.27 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,701,054.32 | 1.03 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187,121.24 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,064,880.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 2024-06-30 | 87.69 | 6.17 | 5.48 | 277,123,712.22 |
| 2024-03-31 | 89.52 | 6.27 | 4.64 | 294,589,904.92 |
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