基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银动态策略混合C(015365) |
净值：
0.7595
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7595 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 915,700.00 | 13,396,691.00 | 4.98 |
| 300662 | 科锐国际 | 283,600.00 | 8,425,756.00 | 3.13 |
| 605009 | 豪悦护理 | 204,680.00 | 8,142,170.40 | 3.03 |
| 300765 | 新诺威 | 151,200.00 | 7,815,528.00 | 2.91 |
| 000880 | 潍柴重机 | 183,520.00 | 6,940,726.40 | 2.58 |
| 605016 | 百龙创园 | 330,193.00 | 6,811,881.59 | 2.53 |
| 603737 | 三棵树 | 181,580.00 | 6,691,223.00 | 2.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 534,000.00 | 6,375,960.00 | 2.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 312,800.00 | 6,040,168.00 | 2.25 |
| 000651 | 格力电器 | 125,900.00 | 5,655,428.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,464,602.45 | 51.48 | 58.22 |
| 金融业 | 64,482,448.00 | 23.97 | 27.11 |
| 租赁和商务服务业 | 13,626,776.00 | 5.07 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,551,665.50 | 3.92 | 4.44 |
| 批发和零售业 | 4,931,907.00 | 1.83 | 2.07 |
| 采矿业 | 4,145,700.00 | 1.54 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,323,315.00 | 0.49 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,965.28 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 2024-06-30 | 87.69 | 6.17 | 5.48 | 277,123,712.22 |
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