基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) |
净值：
1.7974
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.1974 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002970 | 锐明技术 | 134,600.00 | 7,642,588.00 | 3.01 |
| 002472 | 双环传动 | 214,700.00 | 7,611,115.00 | 2.99 |
| 603087 | 甘李药业 | 167,226.00 | 7,535,203.56 | 2.96 |
| 688628 | 优利德 | 196,294.00 | 7,529,837.84 | 2.96 |
| 300470 | 中密控股 | 200,200.00 | 7,429,422.00 | 2.92 |
| 688187 | 时代电气 | 149,952.00 | 7,088,231.04 | 2.79 |
| 688088 | 虹软科技 | 151,312.00 | 7,054,165.44 | 2.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 488,110.00 | 6,550,436.20 | 2.58 |
| 002138 | 顺络电子 | 226,400.00 | 6,538,432.00 | 2.57 |
| 603899 | 晨光股份 | 211,720.00 | 6,476,514.80 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,577,414.62 | 72.21 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,424,587.53 | 15.90 | 16.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,806,305.80 | 2.28 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,969,929.00 | 1.95 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,009,136.00 | 1.18 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 787,294.70 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 608,328.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 353,106.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.07 | 4.93 | 254,229,577.69 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.65 | 8.83 | 358,337,463.98 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 0.34 | 5.05 | 677,122,650.80 |
| 2024-06-30 | 94.47 | - | 5.71 | 764,881,031.05 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 4.96 | 1.91 | 1,026,970,850.57 |
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