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汇丰晋信价值先锋股票C

(015364)

净值:
1.7760
日增长率:
0.69%
累计净值:2.1760 2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信价值先锋股票C(015364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.77600.69%
2025-04-291.76390.41%
2025-04-281.7567-0.77%
2025-04-251.77030.39%
2025-04-241.7634-0.84%
2025-04-231.77830.59%
2025-04-221.76790.20%
2025-04-211.76432.15%
基金全称 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 吴培文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.1442亿份
成立以来分红 每份累计0.40元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -4.62%
最近三月 4.18%
最近六月 0.00%
最近一年 9.87%
最近两年 -12.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002970锐明技术134,600.007,642,588.003.01
002472双环传动214,700.007,611,115.002.99
603087甘李药业167,226.007,535,203.562.96
688628优利德196,294.007,529,837.842.96
300470中密控股200,200.007,429,422.002.92
688187时代电气149,952.007,088,231.042.79
688088虹软科技151,312.007,054,165.442.77
002507涪陵榨菜488,110.006,550,436.202.58
002138顺络电子226,400.006,538,432.002.57
603899晨光股份211,720.006,476,514.802.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业183,577,414.6272.2176.64
信息传输、软件和信息技术服务业40,424,587.5315.9016.88
科学研究和技术服务业5,806,305.802.282.42
交通运输、仓储和邮政业4,969,929.001.952.07
租赁和商务服务业3,009,136.001.181.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业787,294.700.310.33
批发和零售业608,328.000.240.25
卫生和社会工作353,106.000.140.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.221.074.93254,229,577.69
2024-12-3194.150.658.83358,337,463.98
2024-09-3094.400.345.05677,122,650.80
2024-06-3094.47-5.71764,881,031.05
2024-03-3194.454.961.911,026,970,850.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-吴培文1129-0.56
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