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汇添富鑫裕一年定开债发起式A

(015362)

净值:
1.0279
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0779 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02790.07%
2025-04-291.02720.07%
2025-04-281.02650.03%
2025-04-251.0262-0.01%
2025-04-241.0263-0.03%
2025-04-231.0266-0.07%
2025-04-221.02730.03%
2025-04-211.0270-0.05%
基金全称 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏建军 曾丽琼
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.21亿元 份额规模 5.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.56%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.8110.57521,317,414.66
2024-12-31-92.640.42527,179,311.19
2024-09-30-123.230.18510,072,745.18
2024-06-30-99.770.274,041,114,226.58
2024-03-31-117.260.754,080,677,052.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-曾丽琼1652.06
2024-09-04-晏建军2411.88
2023-08-232024-11-19甘信宇4542.57
2022-06-272023-08-23徐一恒4223.16
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