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西部利得新盈混合C(015361)
西部利得新盈混合C
(015361)
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累计净值：1.5440
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5440 | 0.00% |
| 2025-05-20 | 1.5450 | -0.13% |
| 2025-05-19 | 1.5470 | -0.06% |
| 2025-05-16 | 1.5480 | 0.39% |
| 2025-05-15 | 1.5420 | -2.84% |
| 2025-05-14 | 1.5870 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.5870 | -0.94% |
| 2025-05-12 | 1.6020 | 3.62% |
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基金全称
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西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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糜怀清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.4458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.71%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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-14.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-16.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 30,900.00 | 11,584,410.00 | 5.32 |
| 300442 | 润泽科技 | 182,700.00 | 10,439,478.00 | 4.80 |
| 603197 | 保隆科技 | 223,400.00 | 9,838,536.00 | 4.52 |
| 002929 | 润建股份 | 108,200.00 | 5,847,128.00 | 2.69 |
| 300803 | 指南针 | 80,000.00 | 5,014,400.00 | 2.30 |
| 603596 | 伯特利 | 71,900.00 | 4,490,155.00 | 2.06 |
| 300738 | 奥飞数据 | 178,000.00 | 4,318,280.00 | 1.98 |
| 300383 | 光环新网 | 257,500.00 | 4,305,400.00 | 1.98 |
| 601033 | 永兴股份 | 283,100.00 | 4,246,500.00 | 1.95 |
| 603881 | 数据港 | 121,378.00 | 4,228,809.52 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,958,166.95 | 22.50 | 46.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,139,095.52 | 13.39 | 27.82 |
| 金融业 | 12,317,966.00 | 5.66 | 11.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,026,980.00 | 3.69 | 7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,203,621.00 | 1.93 | 4.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,050,108.00 | 0.94 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,758.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 48.12 | 6.44 | 31.85 | 217,632,017.10 |
| 2024-12-31 | 84.40 | 7.00 | 1.86 | 174,020,449.36 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 6.00 | 0.65 | 219,540,303.14 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 6.11 | 1.24 | 182,290,501.64 |
| 2024-03-31 | 51.85 | 13.40 | 5.16 | 287,086,668.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-21 | - | 糜怀清 | 974 | -5.50 |
| 2022-03-11 | 2022-10-17 | 陈保国 | 220 | -4.27 |
| 2022-03-11 | 2025-03-22 | 袁朔 | 1107 | -5.31 |
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