基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359) |
净值：
1.0180
|
日增长率：
0.28%
|
累计净值：1.0180 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.98 | 1.30 | 251,957,293.85 |
| 2025-03-31 | - | 5.38 | 1.69 | 270,255,918.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.54 | 290,787,610.29 |
| 2024-09-30 | - | 4.34 | 0.72 | 332,025,093.14 |
| 2024-06-30 | - | 4.31 | 3.37 | 330,376,746.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 吴春杰 | 986 | 7.46 |
| 2022-04-27 | - | 恩学海 | 1184 | 1.80 |
| 2022-04-27 | 2024-08-31 | 杜习杰 | 857 | -15.40 |
微信公众号
证券之星APP
