基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合C(015358) |
净值：
0.9375
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日增长率：
1.20%
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累计净值：0.9375 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,000.00 | 25,799,880.00 | 9.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,100.00 | 25,730,265.00 | 9.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 525,200.00 | 23,844,080.00 | 9.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 536,000.00 | 21,917,040.00 | 8.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 471,000.00 | 20,036,340.00 | 7.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 846,700.00 | 15,342,204.00 | 5.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 186,600.00 | 15,116,466.00 | 5.82 |
| 603699 | 纽威股份 | 296,700.00 | 8,257,161.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65,000.00 | 7,677,800.00 | 2.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,982.00 | 7,116,351.80 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,381,631.87 | 49.04 | 84.23 |
| 采矿业 | 19,294,364.00 | 7.43 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,670.59 | 1.48 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 718,113.00 | 0.28 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.48 | 259,753,426.82 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 9.95 | 318,892,813.87 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.18 | 369,335,405.19 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 10.15 | 365,234,275.40 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 13.71 | 368,564,152.37 |
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