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摩根慧享成长混合C

(015358)

净值:
0.9065
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.9065 2025-05-16
  • 净值走势
摩根慧享成长混合C(015358)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9065-0.20%
2025-05-150.9083-0.88%
2025-05-140.91640.75%
2025-05-130.9096-0.84%
2025-05-120.91731.64%
2025-05-090.9025-0.67%
2025-05-080.90860.38%
2025-05-070.9052-0.07%
基金全称 摩根慧享成长混合型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 李德辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.41亿元 份额规模 1.4623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 4.12%
最近三月 -5.33%
最近六月 0.00%
最近一年 5.85%
最近两年 0.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代102,000.0025,799,880.009.93
00700腾讯控股56,100.0025,730,265.009.91
01810小米集团-W525,200.0023,844,080.009.18
002475立讯精密536,000.0021,917,040.008.44
00981中芯国际471,000.0020,036,340.007.71
601899紫金矿业846,700.0015,342,204.005.91
300476胜宏科技186,600.0015,116,466.005.82
603699纽威股份296,700.008,257,161.003.18
09988阿里巴巴-W65,000.007,677,800.002.96
002594比亚迪18,982.007,116,351.802.74
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业127,381,631.8749.0484.23
采矿业19,294,364.007.4312.76
信息传输、软件和信息技术服务业3,836,670.591.482.54
水利、环境和公共设施管理业718,113.000.280.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.52-11.48259,753,426.82
2024-12-3193.06-9.95318,892,813.87
2024-09-3087.05-13.18369,335,405.19
2024-06-3089.00-10.15365,234,275.40
2024-03-3186.69-13.71368,564,152.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-23-李德辉1001-9.35
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