基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧享成长混合A(015357) |
净值：
1.3360
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日增长率：
4.14%
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累计净值：1.3360 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,000.00 | 21,438,700.00 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,800.00 | 20,091,498.00 | 8.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 846,700.00 | 16,510,650.00 | 6.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 428,900.00 | 14,878,541.00 | 6.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 272,000.00 | 14,870,240.00 | 6.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 78,900.00 | 11,508,354.00 | 4.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 296,700.00 | 9,248,139.00 | 3.90 |
| 03690 | 美团-W | 72,100.00 | 8,238,867.00 | 3.47 |
| 300502 | 新易盛 | 61,700.00 | 7,837,134.00 | 3.30 |
| 01801 | 信达生物 | 94,000.00 | 6,721,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,301,935.22 | 42.27 | 76.09 |
| 采矿业 | 23,003,530.80 | 9.69 | 17.45 |
| 金融业 | 6,604,650.00 | 2.78 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184,521.18 | 0.50 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 726,902.00 | 0.31 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 11.17 | 237,306,617.06 |
| 2025-03-31 | 88.52 | - | 11.48 | 259,753,426.82 |
| 2024-12-31 | 93.06 | - | 9.95 | 318,892,813.87 |
| 2024-09-30 | 87.05 | - | 13.18 | 369,335,405.19 |
| 2024-06-30 | 89.00 | - | 10.15 | 365,234,275.40 |
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