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西部利得新润混合C(015356)
西部利得新润混合C
(015356)
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累计净值：1.7380
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.7380 | 0.06% |
| 2025-07-02 | 1.7370 | -0.52% |
| 2025-07-01 | 1.7460 | 0.46% |
| 2025-06-30 | 1.7380 | 0.52% |
| 2025-06-27 | 1.7290 | 0.23% |
| 2025-06-26 | 1.7250 | -0.29% |
| 2025-06-25 | 1.7300 | 0.46% |
| 2025-06-24 | 1.7220 | 0.70% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.96%
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最近两年
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15.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 54,000.00 | 1,596,780.00 | 3.94 |
| 002970 | 锐明技术 | 21,300.00 | 1,209,414.00 | 2.99 |
| 600039 | 四川路桥 | 147,900.00 | 1,174,326.00 | 2.90 |
| 605117 | 德业股份 | 12,700.00 | 1,161,542.00 | 2.87 |
| 002170 | 芭田股份 | 99,900.00 | 1,038,960.00 | 2.57 |
| 300416 | 苏试试验 | 48,900.00 | 838,635.00 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 17,900.00 | 813,734.00 | 2.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 27,400.00 | 811,862.00 | 2.01 |
| 600729 | 重庆百货 | 26,300.00 | 792,682.00 | 1.96 |
| 603199 | 九华旅游 | 20,000.00 | 716,000.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,328,995.93 | 15.63 | 45.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,441.60 | 3.30 | 9.53 |
| 建筑业 | 1,174,326.00 | 2.90 | 8.39 |
| 采矿业 | 924,116.00 | 2.28 | 6.60 |
| 金融业 | 877,002.00 | 2.17 | 6.26 |
| 批发和零售业 | 852,074.00 | 2.10 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 838,635.00 | 2.07 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716,000.00 | 1.77 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714,142.00 | 1.76 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,536.00 | 0.29 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,817.00 | 0.18 | 0.53 |
| 房地产业 | 49,434.00 | 0.12 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.57 | - | 63.74 | 40,489,741.70 |
| 2024-12-31 | 30.25 | - | 81.98 | 23,036,068.93 |
| 2024-09-30 | 59.55 | - | 38.53 | 12,679,541.38 |
| 2024-06-30 | 43.79 | - | 72.25 | 5,849,968.41 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 22.01 | 1,163,498.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 432 | 25.67 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -9.31 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -9.31 |
| 2022-03-11 | 2022-12-23 | 张翔 | 287 | -8.14 |
| 2022-03-11 | 2023-03-09 | 张英 | 363 | -4.91 |
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