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首页 > 基金> 长城鑫享90天滚动持有中短债C(015355)
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长城鑫享90天滚动持有中短债C

(015355)
净值：
1.0099
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0099 2023-07-14
  • 净值走势
长城鑫享90天滚动持有中短债C(015355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-07-141.0099-0.01%
2023-07-131.01000.00%
2023-07-121.01000.00%
2023-07-111.0100-0.01%
2023-07-101.01010.01%
2023-07-071.01000.01%
2023-07-061.00990.01%
2023-07-051.00980.01%
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基金情况

基金全称 长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-06-30-99.091.1837,392,740.49
2023-03-31-76.220.7952,093,265.21
2022-12-31-133.380.29141,254,419.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-012023-08-10邹德立9950.98
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