首页 > 基金> 招商招恒纯债D(015349)

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招商招恒纯债D

(015349)

净值：

1.1519

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2496

2025-04-18

净值走势

招商招恒纯债D(015349)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1519	0.03%
2025-04-17	1.1516	-0.05%
2025-04-16	1.1522	0.09%
2025-04-15	1.1512	0.01%
2025-04-14	1.1511	0.02%
2025-04-11	1.1509	0.01%
2025-04-10	1.1508	0.05%
2025-04-09	1.1502	0.05%

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基金情况

基金全称	招商招恒纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王闯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	1.50%
最近三月	-0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	9.09%

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基金要闻

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招商招恒纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	84.10	15.93	1,598,491,561.62
2024-09-30	-	101.76	0.09	1,221,108,412.60
2024-06-30	-	99.92	0.12	2,075,863,697.50
2024-03-31	-	99.90	0.13	2,455,797,196.44
2023-12-31	-	76.18	0.02	7,682,675,927.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-30	-	王闯	600	5.33
2023-07-18	2024-10-18	欧阳倩蓉	458	5.58
2022-09-28	2023-07-18	孙麓深	293	1.56

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基金公告

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