基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根健康品质生活混合C(015346) |
净值：
3.1200
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日增长率：
0.00%
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累计净值：3.1200 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 647,200.00 | 64,805,501.59 | 8.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,200.00 | 63,710,304.00 | 8.64 |
| 01024 | 快手-W | 840,800.00 | 48,536,386.55 | 6.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300,700.00 | 45,121,283.00 | 6.12 |
| 06862 | 海底捞 | 3,277,000.00 | 44,528,056.24 | 6.04 |
| 03690 | 美团-W | 376,200.00 | 42,987,371.43 | 5.83 |
| 002568 | 百润股份 | 1,659,047.00 | 42,488,193.67 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 477,408.00 | 34,468,857.60 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 86,495.00 | 28,708,555.45 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,200.00 | 27,614,393.17 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,879,798.08 | 45.43 | 95.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,549,674.54 | 2.25 | 4.71 |
| 教育 | 6,792,016.00 | 1.01 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 8.34 | 1,318,661,809.44 |
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