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嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)

(015345)

净值:
0.9319
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.9319 2025-04-28
  • 净值走势
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9319-0.33%
2025-04-250.93500.11%
2025-04-240.9340-0.30%
2025-04-230.93680.43%
2025-04-220.93280.06%
2025-04-210.93220.78%
2025-04-180.9250-0.08%
2025-04-170.92570.33%
基金全称 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 唐棠
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -3.02%
最近三月 -0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 -5.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.592.6917,890,623.94
2024-12-31-5.3210.5617,286,963.20
2024-09-30-5.257.9717,435,662.48
2024-06-30-5.717.9715,996,243.69
2024-03-31-5.5913.2216,291,100.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-唐棠885-6.80
2022-11-212024-10-25张静704-7.42
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