基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)(015345) |
净值：
0.9864
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9864 | 2025-07-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.59 | 2.69 | 17,890,623.94 |
| 2024-12-31 | - | 5.32 | 10.56 | 17,286,963.20 |
| 2024-09-30 | - | 5.25 | 7.97 | 17,435,662.48 |
| 2024-06-30 | - | 5.71 | 7.97 | 15,996,243.69 |
| 2024-03-31 | - | 5.59 | 13.22 | 16,291,100.87 |
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