基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合C(015344) |
净值：
0.7636
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7636 | 2025-07-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 160,000.00 | 2,436,800.00 | 5.53 |
| 603214 | 爱婴室 | 110,000.00 | 2,206,600.00 | 5.00 |
| 002991 | 甘源食品 | 30,000.00 | 2,187,000.00 | 4.96 |
| 002127 | 南极电商 | 500,000.00 | 1,950,000.00 | 4.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,000.00 | 1,834,586.04 | 4.16 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 300,000.00 | 1,625,103.63 | 3.69 |
| 002956 | 西麦食品 | 100,000.00 | 1,609,000.00 | 3.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,000.00 | 1,244,850.00 | 2.82 |
| 002345 | 潮宏基 | 150,000.00 | 1,219,500.00 | 2.77 |
| 688036 | 传音控股 | 13,019.00 | 1,180,172.35 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,652,961.88 | 35.50 | 57.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,800,800.00 | 10.89 | 17.61 |
| 批发和零售业 | 3,023,500.00 | 6.86 | 11.09 |
| 住宿和餐饮业 | 1,038,313.00 | 2.35 | 3.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 880,176.00 | 2.00 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646,280.00 | 1.47 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 612,000.00 | 1.39 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,720.00 | 0.95 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,869.80 | 0.44 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 17.51 | 44,090,238.72 |
| 2024-12-31 | 79.12 | - | 17.22 | 42,754,933.14 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 12.33 | 48,244,017.20 |
| 2024-06-30 | 82.71 | - | 19.21 | 47,825,509.62 |
| 2024-03-31 | 78.66 | - | 26.33 | 50,262,104.26 |
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