基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安优势行业混合C(015344) |
净值：
0.8698
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.8698 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 200,000.00 | 2,926,000.00 | 6.20 |
| 300119 | 瑞普生物 | 100,000.00 | 1,942,000.00 | 4.11 |
| 06160 | 百济神州 | 14,300.00 | 1,927,442.80 | 4.08 |
| 002127 | 南极电商 | 480,000.00 | 1,905,600.00 | 4.03 |
| 002991 | 甘源食品 | 30,000.00 | 1,874,100.00 | 3.97 |
| 300558 | 贝达药业 | 30,000.00 | 1,738,500.00 | 3.68 |
| 01530 | 三生制药 | 80,000.00 | 1,725,409.40 | 3.65 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 150,000.00 | 1,710,000.00 | 3.62 |
| 600419 | 天润乳业 | 170,000.00 | 1,679,600.00 | 3.56 |
| 00512 | 远大医药 | 200,000.00 | 1,590,440.80 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,568,275.90 | 49.90 | 74.25 |
| 租赁和商务服务业 | 3,984,800.00 | 8.44 | 12.55 |
| 批发和零售业 | 2,042,850.00 | 4.33 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,363,920.00 | 2.89 | 4.30 |
| 卫生和社会工作 | 784,000.00 | 1.66 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.45 | - | 10.58 | 47,228,000.09 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 17.51 | 44,090,238.72 |
| 2024-12-31 | 79.12 | - | 17.22 | 42,754,933.14 |
| 2024-09-30 | 89.49 | - | 12.33 | 48,244,017.20 |
| 2024-06-30 | 82.71 | - | 19.21 | 47,825,509.62 |
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