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首页 > 基金> 同泰泰享中短债E(015342)
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同泰泰享中短债E

(015342)
净值：
1.0594
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0594 2025-05-16
  • 净值走势
同泰泰享中短债E(015342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0594-0.05%
2025-05-151.05990.00%
2025-05-141.0599-0.03%
2025-05-131.06020.00%
2025-05-121.06020.01%
2025-05-091.06010.03%
2025-05-081.05980.08%
2025-05-071.05890.02%
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基金情况

基金全称 同泰泰享中短债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 鲁秦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.021.05500,667,950.35
2024-12-31-69.8918.621,133,814,084.19
2024-09-30-81.4716.821,438,456,229.77
2024-06-30-108.382.17471,314,646.66
2024-03-31-86.9236.90171,769,481.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-鲁秦3982.21
2023-12-06-马毅5313.95
2022-06-092023-12-19王国清5582.17
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