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首页 > 基金> 同泰泰享中短债E(015342)
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同泰泰享中短债E

(015342)
净值：
1.0623
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0623 2025-07-04
  • 净值走势
同泰泰享中短债E(015342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06230.02%
2025-07-031.06210.01%
2025-07-021.06200.04%
2025-07-011.06160.01%
2025-06-301.06150.02%
2025-06-271.06130.02%
2025-06-261.0611-0.01%
2025-06-251.0612-0.01%
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基金情况

基金全称 同泰泰享中短债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅 鲁秦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7333亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.021.05500,667,950.35
2024-12-31-69.8918.621,133,814,084.19
2024-09-30-81.4716.821,438,456,229.77
2024-06-30-108.382.17471,314,646.66
2024-03-31-86.9236.90171,769,481.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-鲁秦4462.49
2023-12-06-马毅5794.24
2022-06-092023-12-19王国清5582.17
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