首页 > 基金> 同泰泰享中短债C(015341)

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同泰泰享中短债C

(015341)

净值：

1.0655

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0655

2025-09-11

净值走势

同泰泰享中短债C(015341)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0655	-0.02%
2025-09-10	1.0657	-0.03%
2025-09-09	1.0660	0.00%
2025-09-08	1.0660	-0.03%
2025-09-05	1.0663	-0.02%
2025-09-04	1.0665	0.02%
2025-09-03	1.0663	0.01%
2025-09-02	1.0662	0.02%

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基金情况

基金全称	同泰泰享中短债债券型证券投资基金
基金公司	同泰基金
基金经理	马毅鲁秦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.22亿元	份额规模	0.2078亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	1.17%
最近两年	5.03%

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基金要闻

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同泰泰享中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.81	1.60	331,256,008.14
2025-03-31	-	117.02	1.05	500,667,950.35
2024-12-31	-	69.89	18.62	1,133,814,084.19
2024-09-30	-	81.47	16.82	1,438,456,229.77
2024-06-30	-	108.38	2.17	471,314,646.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-17	-	鲁秦	514	2.47
2023-12-06	-	马毅	647	4.31
2022-06-09	2023-12-19	王国清	558	2.42

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基金公告

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