基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) |
净值：
0.9391
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.9391 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 396,884.00 | 37,553,164.08 | 9.97 |
| 688041 | 海光信息 | 185,579.00 | 27,797,878.41 | 7.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,663.00 | 27,414,254.00 | 7.28 |
| 002371 | 北方华创 | 63,569.00 | 24,855,479.00 | 6.60 |
| 603501 | 韦尔股份 | 169,878.00 | 17,736,961.98 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 86,958.00 | 16,448,975.28 | 4.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 228,055.00 | 15,484,934.50 | 4.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 132,536.00 | 14,154,844.80 | 3.76 |
| 600584 | 长电科技 | 285,700.00 | 11,673,702.00 | 3.10 |
| 002049 | 紫光国微 | 135,620.00 | 8,729,859.40 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,072,911.35 | 81.23 | 86.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,223,187.41 | 13.06 | 13.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 8.82 | 376,805,027.05 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.48 | 322,922,901.46 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 6.94 | 209,183,554.99 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 8.20 | 223,342,811.20 |
| 2023-12-31 | 94.67 | - | 6.32 | 251,383,860.00 |
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