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首页 > 基金> 上银慧信利三个月定开债(015335)
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上银慧信利三个月定开债

(015335)
净值：
1.0761
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0961 2025-07-25
  • 净值走势
上银慧信利三个月定开债(015335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0761-0.02%
2025-07-241.0763-0.19%
2025-07-231.0784-0.10%
2025-07-221.0795-0.06%
2025-07-211.0802-0.06%
2025-07-181.08080.01%
2025-07-171.08070.03%
2025-07-161.08040.02%
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基金情况

基金全称 上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.75亿元 份额规模 19.2485亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-149.580.882,075,314,173.47
2025-03-31-122.510.192,062,963,404.49
2024-12-31-145.350.291,069,770,868.07
2024-09-30-155.290.331,046,075,204.62
2024-06-30-137.520.761,046,863,429.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-蔡唯峰10819.74
2022-08-122023-09-12葛沁沁3962.49
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