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恒生前海恒利纯债A

(015331)

净值:
1.0023
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0753 2025-04-30
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债A(015331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00230.01%
2025-04-291.00220.19%
2025-04-281.00030.17%
2025-04-250.99860.04%
2025-04-240.9982-0.01%
2025-04-230.9983-0.10%
2025-04-220.99930.08%
2025-04-210.9985-0.08%
基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 5.3790亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.56%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 5.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.650.17531,527,889.72
2024-12-31-85.140.40792,834,335.97
2024-09-30-87.760.32695,886,098.73
2024-06-30-114.870.111,028,036,149.66
2024-03-31-115.890.041,011,852,100.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-李维康1711.42
2023-05-09-吕程7244.97
2022-03-302023-07-31李维康4883.47
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