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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C

(015327)

净值:
0.8589
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8589 2025-04-29
  • 净值走势
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.85890.00%
2025-04-280.85630.00%
2025-04-250.85990.21%
2025-04-240.85810.00%
2025-04-230.86210.00%
2025-04-220.86070.00%
2025-04-210.85820.00%
2025-04-180.84700.05%
基金全称 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 刘兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.8858亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -2.65%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.69%
最近两年 -12.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300035中科电气200,000.003,242,000.000.60
600096云天化87,600.002,002,536.000.37
601168西部矿业92,000.001,564,920.000.29
600219南山铝业342,300.001,304,163.000.24
300002神州泰岳77,100.001,019,262.000.19
002001新和成45,300.001,013,814.000.19
001301尚太科技16,200.00910,764.000.17
688798艾为电子9,900.00719,928.000.13
000543皖能电力84,800.00632,608.000.12
601966玲珑轮胎34,100.00604,934.000.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,937,189.703.7074.76
采矿业2,504,274.000.479.39
信息传输、软件和信息技术服务业1,318,240.000.244.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业733,280.000.142.75
交通运输、仓储和邮政业673,210.000.132.52
批发和零售业607,960.000.112.28
建筑业495,368.000.091.86
水利、环境和公共设施管理业209,292.000.040.78
科学研究和技术服务业126,377.000.020.47
租赁和商务服务业64,480.000.010.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.964.740.74538,219,702.09
2024-12-316.195.420.97553,433,472.35
2024-09-3011.484.710.84598,631,360.83
2024-06-3010.031.214.77604,313,780.18
2024-03-3110.534.730.97654,441,492.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-27-刘兵1012-14.11
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