基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(015327) |
净值：
0.8717
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8717 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 200,000.00 | 3,242,000.00 | 0.60 |
| 600096 | 云天化 | 87,600.00 | 2,002,536.00 | 0.37 |
| 601168 | 西部矿业 | 92,000.00 | 1,564,920.00 | 0.29 |
| 600219 | 南山铝业 | 342,300.00 | 1,304,163.00 | 0.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 77,100.00 | 1,019,262.00 | 0.19 |
| 002001 | 新和成 | 45,300.00 | 1,013,814.00 | 0.19 |
| 001301 | 尚太科技 | 16,200.00 | 910,764.00 | 0.17 |
| 688798 | 艾为电子 | 9,900.00 | 719,928.00 | 0.13 |
| 000543 | 皖能电力 | 84,800.00 | 632,608.00 | 0.12 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 34,100.00 | 604,934.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,937,189.70 | 3.70 | 74.76 |
| 采矿业 | 2,504,274.00 | 0.47 | 9.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318,240.00 | 0.24 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,280.00 | 0.14 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 673,210.00 | 0.13 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 607,960.00 | 0.11 | 2.28 |
| 建筑业 | 495,368.00 | 0.09 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209,292.00 | 0.04 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,377.00 | 0.02 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 64,480.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.96 | 4.74 | 0.74 | 538,219,702.09 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 5.42 | 0.97 | 553,433,472.35 |
| 2024-09-30 | 11.48 | 4.71 | 0.84 | 598,631,360.83 |
| 2024-06-30 | 10.03 | 1.21 | 4.77 | 604,313,780.18 |
| 2024-03-31 | 10.53 | 4.73 | 0.97 | 654,441,492.23 |
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