基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券E(015323) |
净值：
1.1201
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.3448 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,720,696.00 | 75,055,531.52 | 1.50 |
| 601127 | 赛力斯 | 481,300.00 | 64,648,216.00 | 1.29 |
| 601336 | 新华保险 | 1,032,500.00 | 60,401,250.00 | 1.21 |
| 601838 | 成都银行 | 2,807,100.00 | 56,422,710.00 | 1.13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,518,900.00 | 53,161,500.00 | 1.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,200,000.00 | 51,204,000.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,521,600.00 | 49,171,200.00 | 0.98 |
| 601601 | 中国太保 | 1,259,100.00 | 47,228,841.00 | 0.94 |
| 301061 | 匠心家居 | 572,640.00 | 44,402,505.60 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 162,100.00 | 40,884,862.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,862,077.84 | 12.90 | 64.48 |
| 金融业 | 199,858,220.34 | 4.00 | 19.98 |
| 采矿业 | 121,137,222.00 | 2.42 | 12.11 |
| 批发和零售业 | 34,192,992.00 | 0.68 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 51,700.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.01 | 105.30 | 1.91 | 4,998,037,264.94 |
| 2025-03-31 | 16.91 | 104.77 | 2.31 | 5,565,826,373.90 |
| 2024-12-31 | 18.47 | 102.45 | 1.04 | 6,874,882,522.92 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 91.79 | 1.97 | 9,379,502,529.12 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 103.77 | 0.37 | 11,208,658,468.31 |
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