基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券E(015323) |
净值：
1.1010
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3257 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,200,096.00 | 103,897,385.28 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500,000.00 | 81,540,000.00 | 1.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,200,000.00 | 79,772,000.00 | 1.43 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,400,003.00 | 78,166,068.97 | 1.40 |
| 000333 | 美的集团 | 800,010.00 | 62,800,785.00 | 1.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,090,000.00 | 55,405,900.00 | 1.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 419,000.00 | 52,747,910.00 | 0.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,260,000.00 | 46,405,800.00 | 0.83 |
| 002318 | 久立特材 | 1,800,000.00 | 45,108,000.00 | 0.81 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,110,000.00 | 32,867,100.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,806,198.25 | 14.05 | 83.06 |
| 采矿业 | 123,922,720.00 | 2.23 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,644,000.00 | 0.32 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,402,400.00 | 0.17 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 8,424,000.00 | 0.15 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.91 | 104.77 | 2.31 | 5,565,826,373.90 |
| 2024-12-31 | 18.47 | 102.45 | 1.04 | 6,874,882,522.92 |
| 2024-09-30 | 15.82 | 91.79 | 1.97 | 9,379,502,529.12 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 103.77 | 0.37 | 11,208,658,468.31 |
| 2024-03-31 | 19.27 | 97.41 | 0.33 | 7,681,127,742.88 |
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